多只指数基金宣布:增设

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  【导读】近日,多只热门指数基金密集增设I类份额

  近日,国泰、银华基金旗下中证A500ETF联接、中证A50ETF联接、上证科创板100ETF联接等多只指数基金产品宣布增设I类份额。从费率看,I类份额无申购费、持有7天及以上免赎回费,每年销售服务费为0.1%,相比其他类型的基金份额,费率进一步下调。

  多位业内人士表示,增设I类份额有望在一定程度上为基金公司直销业务打开更大的发展空间。同时,也有助于提升基金公司的品牌形象和市场地位。

  热门指数基金密集增设I类份额

  11月12日,国泰基金发布公告称,为了更好地满足投资人的理财需求,基金管理人决定自11月14日起对国泰中证A500ETF联接基金增加I类基金份额,该基金I类份额实行“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”的费率结构。

  除国泰中证A500ETF联接基金外,银华中证A500ETF联接基金在发行之初就同时设立了A类份额、C类份额、I类份额,其中I类份额依然是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。

  11月12日,银华基金也宣布,银华中证A50ETF联接基金自11月13日起增设I类基金份额,I类基金份额的申购与赎回将通过该基金网上直销交易系统进行。

  根据公告,银华中证A50ETF联接基金I类份额的费率结构也是“0申购费、0.10%/年销售服务费、持有7天以上0赎回费”。并且,在基金管理人网上直销交易系统进行申购及赎回时,该基金I类份额每笔申赎最低份额仅为0.1份。

  11月11日,银华上证科创板100ETF联接基金也官宣增设I类份额,费率结构与上述产品保持一致。

  未来或有更多公募跟随

  数据显示,市场上已有50只I类基金份额,而在今年成立的产品就达37只,占比近75%。其中,多数为指数型基金产品,占比六成,还有一些灵活配置型基金、债券型基金和货币型基金。

  今年以来,多只指数基金批量增设超低费率的I类份额,且仅在各自公司直销平台上线。比如今年7月嘉实基金公告,决定对其旗下10只ETF联接基金(含QDII基金)增加I类基金份额,并对相关基金合同、托管协议及法律文件进行相应修改。据悉,目前I类份额仅支持在嘉实基金直销平台销售。

  而在今年3月份和4月份,南方基金先后发布多份公告,宣布为公司旗下合计20只指数基金产品新增I类份额,同样仅限于南方基金直销APP上销售。从类型看,南方基金增设I类份额的指数基金细分品类更丰富,除16只ETF联接基金外,还包括3只普通场外指数型基金,以及1只被动指数型债券基金。

  从产品设计来看,南方基金和嘉实基金新设的I类份额在费率上采取了统一设置,即0申购费、持有7天及以上0赎回费,销售服务费为0.1%/年。与全市场指数基金费率相比,此类I份额的销售服务费已处于行业较低水平。

  多位业内人士表示,增设I类份额是市场竞争加剧和行业费率改革深化的结果,这一策略不仅有助于提升基金公司的竞争力,也符合市场发展的趋势和投资者的需求。未来,增设I类份额可能会成为公募尤其是大型基金公司的普遍策略,特别是在直销平台上,通过提供差异化的费率和服务,吸引更多投资者。

  谈及今年基金公司主要为指数产品增设I类份额的现象,深圳一位基金人士表示,主要是基于该类产品低成本、高透明度、易于管理以及市场需求大等特性,适合作为直销平台主打产品。“未来,随着直销业务发展和投资者需求多样化,可能会将I类份额增设拓展到其他品类(如主动管理型基金、债券型基金等),具体需根据市场情况和公司战略决定。”他谈道。

  在沪上一位基金人士看来,从费率角度而言,I类份额具备显著的让利属性,对投资者而言是利好,对于基金公司直销平台而言,这是一种很好的引流尝试。

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